一、2022年一般公共預(yù)算調(diào)整情況

一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成296,091萬(wàn)元（按可比口徑折算為323,035萬(wàn)元），可比增長(zhǎng)0.19%，對(duì)比年初預(yù)算下調(diào)4.81個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)比去年可比增加622萬(wàn)元。收入增長(zhǎng)率下調(diào)的主要原因是落實(shí)組合式稅費(fèi)支持政策，預(yù)計(jì)全年為市場(chǎng)主體減負(fù)超32億元，折合區(qū)級(jí)收入約3億元，全年區(qū)級(jí)稅收收入對(duì)比年初計(jì)劃減收40,121萬(wàn)元。此外，土地出讓收入與年初預(yù)期差距較大，政府性基金調(diào)入資金大幅減少，由年初計(jì)劃的163,424萬(wàn)元調(diào)整為50,976萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助等收入，2022年一般公共預(yù)算總財(cái)力預(yù)計(jì)為487,015萬(wàn)元，對(duì)比年初預(yù)算減少87,692萬(wàn)元。為確保全年預(yù)算收支平衡，我區(qū)嚴(yán)格落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，從嚴(yán)從緊管好財(cái)政支出，大力調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步壓減非重點(diǎn)、非剛性的支出，優(yōu)化財(cái)政支付保障次序，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，保障疫情防控以及落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策措施的支出需求。

　　（一）2022年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成情況

一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成296,091萬(wàn)元（含濱江更庫(kù)22,112萬(wàn)元），加上上級(jí)補(bǔ)助收入101,337萬(wàn)元、一般債券收入1,529萬(wàn)元、調(diào)入資金53,664萬(wàn)元（其中從政府性基金調(diào)入資金50,976萬(wàn)元，從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入資金2,688萬(wàn)元），上年結(jié)余34,394萬(wàn)元，總收入487,015萬(wàn)元，減上解上級(jí)支出33,495萬(wàn)元、出口退稅7,215萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2022年全區(qū)可支配財(cái)力446,305萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少74,126萬(wàn)元。

（二）2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成情況

一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成445,736萬(wàn)元，對(duì)比年初預(yù)算減支74,126萬(wàn)元，其中區(qū)本級(jí)支出405,871萬(wàn)元，鎮(zhèn)（街）支出39,865萬(wàn)元。地方政府債券還本支出569萬(wàn)元，上解上級(jí)支出40,710萬(wàn)元（其中上解上級(jí)支出33,495萬(wàn)元、出口退稅7,215萬(wàn)元），總支出合計(jì)487,015萬(wàn)元，對(duì)比年初預(yù)算減支87,692萬(wàn)元。支出各科目調(diào)整情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出68,640萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少29,143萬(wàn)元。主要是上級(jí)補(bǔ)助對(duì)應(yīng)支出增加1,528萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)減少2,694萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)減少604萬(wàn)元，信息化建設(shè)資金、新政務(wù)服務(wù)大廳工程項(xiàng)目、市場(chǎng)監(jiān)督管理及修繕費(fèi)等項(xiàng)目減少20,213萬(wàn)元。另外,根據(jù)實(shí)際支出情況分別將6,586萬(wàn)元調(diào)整至農(nóng)林水支出科目、574萬(wàn)元調(diào)整至科學(xué)技術(shù)支出科目。

2.國(guó)防支出488萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少250萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費(fèi)減少48萬(wàn)元，營(yíng)區(qū)社會(huì)化保障及倉(cāng)庫(kù)管理費(fèi)等項(xiàng)目減少197萬(wàn)元。

3.公共安全支出37,224萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少4,133萬(wàn)元。主要為“十三五”公共安全視頻監(jiān)控系統(tǒng)、智慧新警務(wù)項(xiàng)目建設(shè)及“無(wú)線電子圍欄”系統(tǒng)等項(xiàng)目減少4,560萬(wàn)元。

4.教育支出106,541萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少22,203萬(wàn)元。主要是建設(shè)項(xiàng)目支出減少20,524萬(wàn)元。

5.科學(xué)技術(shù)支出10,608萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少2,506萬(wàn)元。主要是部分科技項(xiàng)目減少2,645萬(wàn)元。

6.文化旅游體育與傳媒支出18,022萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加14,137萬(wàn)元。主要是部分科目支出15,695萬(wàn)元調(diào)整至文化旅游體育與傳媒支出，剔除此因素，同口徑減支1,558萬(wàn)元。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出72,293萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少1,392萬(wàn)元。主要是根據(jù)實(shí)際支出情況將1,843萬(wàn)元調(diào)整至科學(xué)技術(shù)支出科目,剔除此因素，實(shí)際增支451萬(wàn)元。

8.衛(wèi)生健康支出45,335萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加10,005萬(wàn)元。主要是上級(jí)補(bǔ)助對(duì)應(yīng)支出增加9,570萬(wàn)元，重大公共衛(wèi)生服務(wù)等項(xiàng)目減少2,103萬(wàn)元。此外，動(dòng)用預(yù)備費(fèi)用于疫情防控工作，相關(guān)支出4,003萬(wàn)元在本科目列支。

9.節(jié)能環(huán)保支出1,910萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少2,102萬(wàn)元。主要是上級(jí)補(bǔ)助對(duì)應(yīng)支出增加635萬(wàn)元，國(guó)家節(jié)水型城市創(chuàng)建等項(xiàng)目減少2,755萬(wàn)元。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,524萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少2,449萬(wàn)元。主要是人員經(jīng)費(fèi)增加250萬(wàn)元，市容市貌專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、違章建筑整治經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目減少2,684萬(wàn)元。

11.農(nóng)林水支出15,834萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加6,535萬(wàn)元。主要是根據(jù)實(shí)際支出情況從一般公共服務(wù)支出科目調(diào)整6,586萬(wàn)元至農(nóng)林水支出科目。

12.交通運(yùn)輸支出1,501萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少2,859萬(wàn)元。主要是公交發(fā)展專項(xiàng)資金等項(xiàng)目支出減少2,850萬(wàn)元。

13.資源勘探信息等支出14,091萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少5,404萬(wàn)元。主要是上級(jí)補(bǔ)助對(duì)應(yīng)支出增加5,164萬(wàn)元，道路工程PPP項(xiàng)目等項(xiàng)目減少10,177萬(wàn)元。另外，根據(jù)實(shí)際支出情況將419萬(wàn)元調(diào)整至科學(xué)技術(shù)支出。

14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3,707萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加1,850萬(wàn)元。主要是由于上級(jí)補(bǔ)助對(duì)應(yīng)支出增加1,978萬(wàn)元。

15.金融支出240萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少313萬(wàn)元。主要是扶持企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)及金融工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目減少313萬(wàn)元。

16.自然資源海洋氣象等支出1,834萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少2,239萬(wàn)元。主要是土地儲(chǔ)備專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、地籍管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及國(guó)土資源管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目減少2,191萬(wàn)元。

17.住房保障支出21,710萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少3,970萬(wàn)元。主要是上級(jí)補(bǔ)助對(duì)應(yīng)支出增加3,976萬(wàn)元，老舊社區(qū)改造項(xiàng)目等項(xiàng)目減少7,481萬(wàn)元。

18.糧油物資儲(chǔ)備支出166萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加60萬(wàn)元，主要是上級(jí)補(bǔ)助對(duì)應(yīng)支出增加106萬(wàn)元。

19.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,821萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少2,757萬(wàn)元。主要是消防救援隊(duì)新建執(zhí)勤樓、應(yīng)急管理工作專項(xiàng)及消防車輛及裝備器材專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目減少2,769萬(wàn)元。

20.預(yù)備費(fèi)支出1,197萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少4,003萬(wàn)元。主要是動(dòng)用預(yù)備費(fèi)用于疫情防控工作，相關(guān)支出4,003萬(wàn)元在衛(wèi)生健康支出科目列支，其余1,197萬(wàn)元作為應(yīng)急預(yù)備使用。

21.其他支出7,323萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少19,090萬(wàn)元。其中：PPP等項(xiàng)目資金、創(chuàng)文專項(xiàng)資金及應(yīng)急維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目減少13,257萬(wàn)元，撫恤金661萬(wàn)元科目調(diào)整至社會(huì)保障和就業(yè)支出。

22.債務(wù)付息支出7,725萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少1,815萬(wàn)元，主要是地方政府一般債券付息支出減少1,815萬(wàn)元。

23.債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出2萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少85萬(wàn)元。

二、2020年政府性基金調(diào)整情況

（一）2022年政府性基金收入預(yù)計(jì)完成情況

2022年政府性基金收入預(yù)計(jì)完成160,518萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少247,130萬(wàn)元;上級(jí)補(bǔ)助收入155,325萬(wàn)元，專項(xiàng)債券收入270,358萬(wàn)元，加上上年結(jié)余669萬(wàn)元，收入總計(jì)調(diào)整為586,870萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少246,319萬(wàn)元,主要是土地出讓情況未達(dá)預(yù)期，土地出讓收入大幅減收。

其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入137,871萬(wàn)元，對(duì)比年初預(yù)算減少242,032萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少63.71%；彩票公益金收入1,752萬(wàn)元，對(duì)比年初預(yù)算減少89萬(wàn)元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入7,575萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少5,765萬(wàn)元；污水處理費(fèi)收入13,320萬(wàn)元,比年初預(yù)算增加896萬(wàn)元。政府性基金轉(zhuǎn)移收入426,352萬(wàn)元，其中政府性基金補(bǔ)助收入155,325萬(wàn)元（包含土地補(bǔ)助收入116,140萬(wàn)元），比年初預(yù)算減少246,589萬(wàn)元，主要為土地出讓補(bǔ)助收入減少;專項(xiàng)債券收入270,358萬(wàn)元,比年初預(yù)算增加247,400萬(wàn)元；上年結(jié)余669萬(wàn)元。

（二）2022年政府性基金支出預(yù)計(jì)完成情況

2022年政府性基金總支出預(yù)計(jì)完成586,870萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少246,319萬(wàn)元（剔除專項(xiàng)債券支出后實(shí)際減少493,719萬(wàn)元），其中：地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出22,959萬(wàn)元，調(diào)出資金50,976萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出512,935萬(wàn)元,支出各科目調(diào)整如下：

1.文化旅游體育與傳媒支出35萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加35萬(wàn)元，主要是上級(jí)補(bǔ)助對(duì)應(yīng)支出增加35萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出15萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加15萬(wàn)元，主要是上級(jí)補(bǔ)助對(duì)應(yīng)支出增加15萬(wàn)元。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出236,376萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少249,887萬(wàn)元，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、污水處理費(fèi)安排的項(xiàng)目支出減少232,576萬(wàn)元。另外，根據(jù)實(shí)際支出情況，分別將15,313萬(wàn)元支出調(diào)整至一般公共預(yù)算的文化旅游體育與傳媒支出、1,998萬(wàn)元調(diào)整至科學(xué)技術(shù)支出科目。

4.其他支出249,393萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加237,127萬(wàn)元，主要是其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出增加247,400萬(wàn)元。

5.債務(wù)付息支出26,890萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少1,756萬(wàn)元。

6.債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出226萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少55萬(wàn)元。

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支調(diào)整

（一）2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入調(diào)整情況

2022年區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入從年初預(yù)算12,007萬(wàn)元調(diào)整為9,048萬(wàn)元，其中：利潤(rùn)收入從11,918萬(wàn)元調(diào)整為8,959萬(wàn)元，是江門市濱江建設(shè)投資管理有限公司上繳利潤(rùn)收入，占預(yù)算總收入的99.02%；轉(zhuǎn)移性收入28萬(wàn)元，為2021年底提前下達(dá)的2022年國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金，占預(yù)算總收入的0.31%；上年結(jié)轉(zhuǎn)61萬(wàn)元，占預(yù)算總收入的0.67%。

（二）2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出調(diào)整情況

2022年區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出調(diào)整為9,048萬(wàn)元，其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出為84萬(wàn)元，用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出；國(guó)有企業(yè)資本金注入支出從8,320萬(wàn)元調(diào)整為6,276萬(wàn)元，其中5,776萬(wàn)元注資給江門市濱江建設(shè)投資管理有限公司，500萬(wàn)元注資給江門市蓬江區(qū)僑邦文化旅游投資有限公司；調(diào)入一般公共預(yù)算從3,603萬(wàn)元調(diào)整為2,688萬(wàn)元，占企業(yè)利潤(rùn)上繳總額的30%。2022年擬不留結(jié)轉(zhuǎn)資金。

四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支調(diào)整

（一）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支調(diào)整情況

2022年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)等五項(xiàng)社?；鹫{(diào)整后預(yù)算收入727,943萬(wàn)元，較年初預(yù)算調(diào)增18,108萬(wàn)元，增幅為2.55%。其中調(diào)整后預(yù)算征收收入362,288萬(wàn)元，調(diào)減4,890萬(wàn)元，減幅為1.33%；五項(xiàng)社?；鹫{(diào)整后預(yù)算支出743,952萬(wàn)元，較年初預(yù)算調(diào)增28,240萬(wàn)元，增幅為3.95%。其中調(diào)整后預(yù)算待遇支出353,507萬(wàn)元，調(diào)增3,221萬(wàn)元，增幅為0.92%。五項(xiàng)社?；痤A(yù)算調(diào)整后當(dāng)年收支赤字16,009萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余204,166萬(wàn)元。

（二）醫(yī)?；痤A(yù)算收支調(diào)整情況

2022年職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金及城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金兩項(xiàng)醫(yī)?；鹫{(diào)整后預(yù)算收入219,041萬(wàn)元，較年初預(yù)算調(diào)增47,990萬(wàn)元，增幅為28.06%，其中調(diào)整后預(yù)算征收收入202,685萬(wàn)元，調(diào)增47,990萬(wàn)元，增幅為31.02%，主要是由于今年職工醫(yī)療保險(xiǎn)政策調(diào)整，符合條件的退休人員集中在今年辦理一次性補(bǔ)繳，導(dǎo)致職工醫(yī)療保險(xiǎn)的保險(xiǎn)費(fèi)收入大幅增加；調(diào)整后預(yù)算支出162,077萬(wàn)元，較年初預(yù)算調(diào)增2,687萬(wàn)元，增幅為1.69%，其中調(diào)整后預(yù)算待遇支出143,172萬(wàn)元，本次不作調(diào)整。兩項(xiàng)醫(yī)?；痤A(yù)算調(diào)整后當(dāng)年收支結(jié)余56,964萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余97,897萬(wàn)元。

五、政府債務(wù)調(diào)整

（一）我區(qū)地方政府新增債券額度情況

根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2022年1月地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（江財(cái)債〔2022〕12號(hào)）、《關(guān)于下達(dá)2022年5月地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（江財(cái)債〔2022〕43號(hào)）、《關(guān)于下達(dá)2022年6月地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（江財(cái)債〔2022〕51號(hào)）、《關(guān)于轉(zhuǎn)貸2022年地方政府新增專項(xiàng)債券資金（跨地區(qū)調(diào)整）的通知》（江財(cái)債〔2022〕67號(hào)）和《關(guān)于下達(dá)2022年10月地方政府新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（江財(cái)債〔2022〕68號(hào)）文件精神，江門市下達(dá)我區(qū)地方政府新增債券額度共248,360萬(wàn)元，其中：

1.新增一般債券額度。下達(dá)我區(qū)2022年地方政府新增一般債券額度960萬(wàn)元，共1個(gè)項(xiàng)目，用于落實(shí)小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固資金需求。

2.新增專項(xiàng)債券額度。下達(dá)我區(qū)2022年新增專項(xiàng)債券額度247,400萬(wàn)元，其中第1批89,000萬(wàn)元、第2批143,400萬(wàn)元、第3批10,000萬(wàn)元和跨區(qū)域調(diào)整批5,000萬(wàn)元。專項(xiàng)債券資金用于17個(gè)項(xiàng)目，投向市政與產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)保、交通基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)林水利、社會(huì)事業(yè)等領(lǐng)域。

（二）我區(qū)地方政府再融資債券發(fā)行規(guī)模上限情況

根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于告知2022年地方政府再融資債券發(fā)行規(guī)模上限的通知》（江財(cái)債〔2022〕27號(hào)），我區(qū)2022年地方政府再融資債券發(fā)行規(guī)模上限23,527萬(wàn)元（其中一般債券569萬(wàn)元、專項(xiàng)債券22,958萬(wàn)元），用于償還2022年到期地方政府債券本金。截至2022年11月底，再融資債券23,527萬(wàn)元已全部發(fā)行并使用完畢。

調(diào)整后我區(qū)一般債務(wù)余額為236,776萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額為910,976萬(wàn)元。

附件：1.蓬江區(qū)2022年一般公共預(yù)算總表

      2.蓬江區(qū)2022年調(diào)整預(yù)算收支明細(xì)表

      3.蓬江區(qū)區(qū)本級(jí)2022年調(diào)整預(yù)算收支明細(xì)表

4.蓬江區(qū)2022年調(diào)整預(yù)算財(cái)力測(cè)算表

5.蓬江區(qū)2022年政府性基金收支調(diào)整預(yù)算總表

6.蓬江區(qū)2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整情況說(shuō)明

7.蓬江區(qū)2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整情況說(shuō)明

8.蓬江區(qū)2022年醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整情況說(shuō)明

9.蓬江區(qū)2022年政府債務(wù)預(yù)算調(diào)整情況

江門市蓬江區(qū)人民政府  

2022年12月27日